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Münchmeyer Petersen Capital AG – vorteilhafte Bewertung spricht weiterhin für diesen Titel
11.12.2025 | Money Mail Nr. 099/2025Dieser Mitfavorit von uns hat in jüngster Zeit eine Reihe positiver Nachrichten und eine Bestätigung ihrer strategischen Ausrichtung gemeldet. Im Einzelnen ist folgendes erwähnenswert:
MPC Capital hat Ende November 2025 ein starkes Ergebnis für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht und dabei die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das Ergebnis je Aktie ist in den ersten neun Monaten 2025 trotz eines leichten Rückgangs des Ergebnisses vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 37 % auf 0,52 Euro gestiegen. Dieser Anstieg wird auf höhere Co-Investment-Erträge und eine verbesserte Kostenbasis zurückgeführt.
Der Gesamtumsatz lag in den ersten neun Monaten mit 32,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau. Die wiederkehrenden Managementgebühren – ein Zeichen für stabiles Grundgeschäft – sind dabei um 5 % auf 26,5 Mio. Euro gestiegen, insbesondere durch den Ausbau des maritimen Service-Geschäfts. Die finanzielle Stabilität wird durch eine weiter gestiegene Eigenkapitalquote von 85,7 % (zum 30. September 2025) unterstrichen.
Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose für 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 43,0 Mio. und 47,0 Mio. Euro und einem Konzernergebnis vor Steuern (EBT) zwischen
25,0 Mio. und 30,0 Mio. Euro.
Strategische Entwicklungen: Strategisch gesehen fokussiert sich MPC Capital weiterhin konsequent auf ihre Kernbereiche und baut die Plattform kontinuierlich aus:
Die Strategie konzentriert sich auf die wachstumsstarken Bereiche Maritime Wirtschaft und Energieinfrastruktur (wie Erneuerbare Energien und Offshore-Service). Dies beinhaltet die Strukturierung neuer Investment-Plattformen und den Ausbau der Service-Dienstleistungen. Zum Halbjahr 2025 stieg das verwaltete Vermögen auf 5,3 Mrd. Euro, was einem Wachstum von 10 % im Jahresvergleich entspricht. Im maritimen Bereich wurde mit einer starken Neugeschäftsdynamik die Basis für weiteres Wachstum gelegt. So wurde beispielsweise ein Investitionsvolumen von rund 1 Mrd. Dollar im maritimen Investment- und Projektgeschäft initiiert. Ebenso wurde das maritime Dienstleistungsgeschäft unter anderem um Lösungen für Energieeffizienz erweitert.
MPC Capital baut die Präsenz im Offshore-Markt aus, beispielsweise durch den erfolgreichen Abschluss eines Fundraisings für eine Offshore-Service-Schiff-Plattform mit einem Volumen von 70 Mio. Euro. Im Dezember 2024 gab es einen Wechsel des Mehrheitsaktionärs. Die Thalvora Holdings GmbH, eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Castor Maritime Inc., erwarb die Anteile der bisherigen Gesellschafter, was als strategischer Schritt zur Umsetzung weiterer Wachstumsziele bekannt gegeben wurde. Zum aktuellen Zeitpunkt hält Thalvora Holdings GmbH ca. 74 % der Anteile.
Anlageperspektive: Die Aktie bewegt sich beim aktuellen Stand weiter in einem mittelfristigen Seitwärtstrend. Die Bestätigung der Jahresprognose und das gesteigerte Ergebnis je Aktie in den ersten neun Monaten 2025 deuten auf einen soliden operativen Kurs hin. Dafür, diesem Titel vorerst weiter die Treue zu halten, sprechen Bewertungsüberlegungen. So bewegt sich das KGV auf Basis der Schätzungen für 2026 bei lediglich acht. Die Dividendenrendite liegt, basierend auf der erwarteten Dividende für das Geschäftsjahr 2025 bei fast 6 %, was attraktiv ist.Zudem scheint uns der Investment- und Asset-Manager, der sich primär auf die Sektoren Maritime Wirtschaft und Energieinfrastruktur konzentriert, strategisch gut positioniert zu sein, um vom Investitionsbedarf in der maritimen Wirtschaft und Energieinfrastruktur zu profitieren, wobei die jüngs- ten Finanzergebnisse und die bestätigte Prognose für 2025
die Resilienz und den Wachstumskurs des Unternehmens unterstreichen.
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