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OMV-Beteiligung Borouge mit Produktionsstopp
08.04.2026 | Austria Börsenbrief Nr. 14/2026Die Analysten der Berenberg Bank haben das Kursziel für die OMV (ISIN: AT0000743059 – Euro 63,60) von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung „hold” bestätigt. Werttreiber für die positive Kurszielanpassung sind primär die höheren Rohstoffpreise sowie gestiegene Raffineriemargen, die zu einer Erhöhung der Gewinnprognosen führten. Trotz einer attraktiven Dividendenrendite sieht das Researchhaus das weitere Wachstumspotenzial als begrenzt an. Unsicherheiten bestehen hinsichtlich der Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Chemie-Tochter Borouge sowie auf die übrigen operativen Sparten des Konzerns. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren die Experten ein Ergebnis je Aktie von 7,94 Euro, gefolgt von 6,14 Euro und 5,49 Euro in den beiden Folgejahren. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 4,54 Euro für 2026, 4,74 Euro sowie 4,94 Euro die Jahre 2027 und 2028.
Wir hatten auch bereits auf Risiken im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg hingewiesen. Diese werden auch aktuell durch Meldungen über einen Produktionsstopp bei der OMV-Beteiligung Borouge in Ruwais bestätigt. Demnach hat das Gemeinschaftsunternehmen von OMV und ADNOC nach einem iranischen Angriff auf seine Anlagen im Industriegebiet Ruwais die Fertigung in den betroffenen Bereichen eingestellt. Der Vorfall am 5. April führte durch herabfallende Trümmerteile zu Schäden an den Anlagen, wobei die entstandenen Brände unter Kontrolle gebracht wurden und keine Personen zu Schaden kamen. Die Produktion bleibt bis zum Abschluss der Schadensbewertung und der notwendigen Reparaturen unterbrochen. Das Unternehmen betont, dass aufgrund einer starken Cashflow-Generierung und hoher Liquidität eine ausreichende finanzielle Stabilität besteht, um kurzfristige operative Störungen zu bewältigen. Im März konnte Borouge einen erheblichen Teil der Produktion über alternative Vertriebswege absetzen.
Unsere Einschätzung: Trotz derartiger Belastungen dürften unter dem Strich die höheren Öl- und Gaspreise operativ Rückenwind für diesen Musterdepottitel bringen. OMV ist zwar kein Wachstumstitel, jedoch auch auf Basis der Berenberg-Prognose mit einem erwarteten 2026er-KGV von 8 bei einer Dividendenrendite von 7,1 % unverändert moderat bewertet.
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