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Catalis vor Gewinnexplosion
16.03.2018 | MoneyMail Nr. 033/2018Bei der zu 14,60 Euro auf unsere Tradingliste genommenen und seitdem wiederholt als klaren Kauf bezeichneten Catalis (ISIN NL0012293955, Euro 31,40) ist in 2018 endlich der Knoten geplatzt. Gestern hat der Kurs um 28% zugelegt, aktuell stehen im heutigen Handel weitere +5% zu Buche. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs inzwischen annähernd verdoppelt. Was beim Blick auf den Chart leicht als Überhitzung fehlgedeutet werden könnte, stellt sich beim Blick auf die Nachrichtenlage als überfällige und fundmentalanalytisch gut untermauerte Neubewertung dar.
Die beiden gut im Chart sichtbaren Kursschübe erklären sich durch sehr starke Prognosewerte für die heuer zu erwartenden Zahlen. Während das Management vor Neujahr intern mit einem 2018er Umsatz von 27,8 Mio. Euro und einem EBIT von 2,6 Mio. Euro kalkulierte, wurde mit einem starken Start im Januar bereits von einem 2018er Umsatz von 30 Mio. Euro und einem EBIT von 3,0 Mio. Euro ausgegangen. Mit der erstmaligen Kommunikation dieser 2018er Guidance Ende Januar sprang der Kurs ein erstes Mal nach oben.
In der laufenden Woche wurde der Ausblick nochmals angehoben und zwar sehr deutlich auf erwartete Umsätze von 35 Mio. Euro und ein EBIT von 4,7 Mio. Euro. Hintergrund der starken Entwicklung ist nach unseren Informationen ein sehr starker Geschäftsverlauf im Bereich Games Publishing mit großen Veröffentlichungserfolgen. In der Prognoseerhöh-ung zeigt sich die enorme Skalierbarkeit des Geschäfts-modells. Im Erfolgsfall werfen Unternehmen der Spieleentwicklungsindustrie sehr hohe Gewinne ab, weil jedes zusätzlich verkaufte Computerspiel kaum mehr Kosten verursacht und somit zusätzliche Umsätze stark auf den Gewinn durchschlagen...
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