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Heliad: Gewinn je Aktie auf 5,80 Euro verfünffacht
24.03.2021 | Aktien-Spezialwerte Nr. 06/2021Heliad hat am Dienstag den 2020er Geschäftsbericht vorgelegt und damit ein noch etwas stärkeres Zahlenwerk veröffentlicht, als wir uns von dem Beteiligungsunternehmen erhofft hatten. Der Konzerngewinn nach Rechnungslegung der Internationalen Financial Reporting Standards (IFRS) erreichte 57,3 Mio. Euro und konnte damit mehr als verfünffacht werden (Vorjahr: 11,3 Mio.), womit ein 2020er Ergebnis je Aktie von 5,80 Euro (Vorjahr: 1,15) berichtet werden konnte. Wir hatten im Vorfeld ein Ergebnis je Aktie von 4,50 Euro bis 5,50 Euro je Aktie erwartet. Zu der sehr starken Gewinnentwicklung trug die Neubewertung des Aktienpakets an der flatexDegiro (ISIN DE000FTG1111 – Euro 78,50) mit einem Kursanstieg im Geschäftsjahr um 159% maßgeblich bei. Substanzseitig sieht es ebenfalls sehr gut aus. Bei liquiden Mitteln in Höhe von 24,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio.) und einer Eigenkapitalquote von 98,9% (Vorjahr: 99,2%) stieg das Eigenkapital nach IFRS auf 129,9 Mio. Euro (Vorjahr: 72,7 Mio.), so dass der Net Asset Value (NAV) zum Stichtag 31.12.2020 auf 13,28 Euro (Vorjahr: 7,39) kletterte, was ebenfalls leicht höher lag, als wir erwartet hatten. Inzwischen liegt der NAV durch deutliche Kurssteigerungen der flatexDegiro seit Jahresbeginn noch einmal spürbar höher und erreicht nach unseren Berechnungen aktuell rund 15,50 Euro je Aktie.
Wir sehen die Aktie weiterhin unter 10,50 Euro als Kauf mit Kursziel 14 Euro.
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